Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Ultra Short Duration 04-09-2018 NIFTY Ultra Short Duration Debt Index B-I 1.15%
As on (31-03-2024)		 4,063.99 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
22-04-2024 0.0113 10.0671 0.11
15-04-2024 0.0146 10.0671 0.15
08-04-2024 0.0136 10.0671 0.14
02-04-2024 0.0233 10.0671 0.23
26-03-2024 0.0143 10.0671 0.14
18-03-2024 0.0131 10.0671 0.13
11-03-2024 0.0153 10.0671 0.15
04-03-2024 0.0140 10.0671 0.14
26-02-2024 0.0128 10.0671 0.13
20-02-2024 0.0159 10.0671 0.16
12-02-2024 0.0124 10.0671 0.12
05-02-2024 0.0132 10.0671 0.13
29-01-2024 0.0103 10.0671 0.10
23-01-2024 0.0114 10.0671 0.11
15-01-2024 0.0131 10.0671 0.13
08-01-2024 0.0126 10.0671 0.13
01-01-2024 0.0135 10.0671 0.13
26-12-2023 0.0169 10.0671 0.17
18-12-2023 0.0101 10.0671 0.10
11-12-2023 0.0129 10.0671 0.13
04-12-2023 0.0090 10.0671 0.09
28-11-2023 0.0131 10.0671 0.13
20-11-2023 0.0117 10.0671 0.12
13-11-2023 0.0124 10.0671 0.12
06-11-2023 0.0138 10.0671 0.14
30-10-2023 0.0109 10.0671 0.11
23-10-2023 0.0111 10.0671 0.11
16-10-2023 0.0113 10.0671 0.11
09-10-2023 0.0085 10.0671 0.08
03-10-2023 0.0137 10.0671 0.14
25-09-2023 0.0117 10.0671 0.12
18-09-2023 0.0105 10.0671 0.10
11-09-2023 0.0114 10.0671 0.11
04-09-2023 0.0129 10.0671 0.13
28-08-2023 0.0132 10.0671 0.13
21-08-2023 0.0105 10.0671 0.10
14-08-2023 0.0096 10.0671 0.10
07-08-2023 0.0112 10.0671 0.11
31-07-2023 0.0109 10.0671 0.11
24-07-2023 0.0122 10.0671 0.12
17-07-2023 0.0138 10.0671 0.14
10-07-2023 0.0127 10.0671 0.13
03-07-2023 0.0124 10.0671 0.12
26-06-2023 0.0112 10.0671 0.11
19-06-2023 0.0133 10.0671 0.13
12-06-2023 0.0096 10.0671 0.10
05-06-2023 0.0139 10.0671 0.14
29-05-2023 0.0091 10.0671 0.09
22-05-2023 0.0184 10.0671 0.18
15-05-2023 0.0118 10.0671 0.12
08-05-2023 0.0113 10.0671 0.11
02-05-2023 0.0116 10.0671 0.11
24-04-2023 0.0126 10.0671 0.13
17-04-2023 0.0146 10.0671 0.15
10-04-2023 0.0173 10.0671 0.17
03-04-2023 0.0253 10.0671 0.25
27-03-2023 0.0121 10.0671 0.12
20-03-2023 0.0119 10.0671 0.12
13-03-2023 0.0175 10.0671 0.17
06-03-2023 0.0096 10.0671 0.09
27-02-2023 0.0094 10.0671 0.09
20-02-2023 0.0099 10.0671 0.10
13-02-2023 0.0113 10.0671 0.11
06-02-2023 0.0136 10.0671 0.14
30-01-2023 0.0104 10.0671 0.10
23-01-2023 0.0104 10.0671 0.10
16-01-2023 0.0098 10.0671 0.10
09-01-2023 0.0105 10.0671 0.10
02-01-2023 0.0158 10.0671 0.16
26-12-2022 0.0112 10.0671 0.11
19-12-2022 0.0116 10.0671 0.12
12-12-2022 0.0112 10.0671 0.11
05-12-2022 0.0119 10.0671 0.12
28-11-2022 0.0109 10.0671 0.11
21-11-2022 0.0133 10.0671 0.13
14-11-2022 0.0130 10.0671 0.13
07-11-2022 0.0112 10.0671 0.11
31-10-2022 0.0106 10.0671 0.11
25-10-2022 0.0101 10.0671 0.10
17-10-2022 0.0049 10.0671 0.05
10-10-2022 0.0067 10.0671 0.07
03-10-2022 0.0150 10.0671 0.15
19-09-2022 0.0041 10.0671 0.04
12-09-2022 0.0092 10.0671 0.09
05-09-2022 0.0104 10.0671 0.10
29-08-2022 0.0089 10.0671 0.09
22-08-2022 0.0068 10.0671 0.07
17-08-2022 0.0139 10.0671 0.14
08-08-2022 0.0077 10.0671 0.08
01-08-2022 0.0085 10.0671 0.08
25-07-2022 0.0066 10.0671 0.07
18-07-2022 0.0083 10.0671 0.08
11-07-2022 0.0124 10.0671 0.12
04-07-2022 0.0129 10.0671 0.13
27-06-2022 0.0111 10.0671 0.11
20-06-2022 0.0060 10.0671 0.06
13-06-2022 0.0076 10.0671 0.08
06-06-2022 0.0060 10.0671 0.06
02-05-2022 0.0058 10.0671 0.06
25-04-2022 0.0107 10.0671 0.11
18-04-2022 0.0059 10.0671 0.06
11-04-2022 0.0001 10.0671 0.00
04-04-2022 0.0094 10.0671 0.09
28-03-2022 0.0099 10.0671 0.10
21-03-2022 0.0100 10.0671 0.10
14-03-2022 0.0094 10.0671 0.09
07-03-2022 0.0017 10.0671 0.02
28-02-2022 0.0049 10.0671 0.05
21-02-2022 0.0075 10.0671 0.07
14-02-2022 0.0112 10.0671 0.11
08-02-2022 0.0032 10.0671 0.03
31-01-2022 0.0047 10.0671 0.05
24-01-2022 0.0047 10.0671 0.05
17-01-2022 0.0086 10.0671 0.09
10-01-2022 0.0073 10.0671 0.07
03-01-2022 0.0074 10.0671 0.07
27-12-2021 0.0062 10.0671 0.06
20-12-2021 0.0033 10.0671 0.03
13-12-2021 0.0064 10.0671 0.06
06-12-2021 0.0060 10.0671 0.06
29-11-2021 0.0053 10.0671 0.05
22-11-2021 0.0054 10.0671 0.05
15-11-2021 0.0066 10.0671 0.07
08-11-2021 0.0071 10.0671 0.07
01-11-2021 0.0023 10.0671 0.02
25-10-2021 0.0026 10.0671 0.03
18-10-2021 0.0056 10.0671 0.06
11-10-2021 0.0065 10.0671 0.06
04-10-2021 0.0046 10.0671 0.05
27-09-2021 0.0031 10.0671 0.03
20-09-2021 0.0045 10.0671 0.04
13-09-2021 0.0045 10.0671 0.04
06-09-2021 0.0066 10.0671 0.07
30-08-2021 0.0070 10.0671 0.07
23-08-2021 0.0060 10.0671 0.06
17-08-2021 0.0093 10.0671 0.09
09-08-2021 0.0043 10.0671 0.04
02-08-2021 0.0060 10.0671 0.06
26-07-2021 0.0064 10.0671 0.06
19-07-2021 0.0084 10.0671 0.08
12-07-2021 0.0078 10.0671 0.08
05-07-2021 0.0068 10.0671 0.07
28-06-2021 0.0047 10.0671 0.05
21-06-2021 0.0029 10.0671 0.03
14-06-2021 0.0077 10.0671 0.08
07-06-2021 0.0079 10.0671 0.08
31-05-2021 0.0059 10.0671 0.06
24-05-2021 0.0059 10.0671 0.06
17-05-2021 0.0080 10.0671 0.08
10-05-2021 0.0048 10.0671 0.05
03-05-2021 0.0081 10.0671 0.08
26-04-2021 0.0089 10.0671 0.09
19-04-2021 0.0053 10.0671 0.05
12-04-2021 0.0069 10.0671 0.07
05-04-2021 0.0085 10.0671 0.08
30-03-2021 0.0125 10.0671 0.12
22-03-2021 0.0084 10.0671 0.08
15-03-2021 0.0035 10.0671 0.03
08-03-2021 0.0047 10.0671 0.05
01-03-2021 0.0058 10.0671 0.06
22-02-2021 0.0095 10.0671 0.09
15-02-2021 0.0073 10.0671 0.07
08-02-2021 0.0052 10.0671 0.05
01-02-2021 0.0044 10.0671 0.04
25-01-2021 0.0059 10.0671 0.06
18-01-2021 0.0008 10.0671 0.01
11-01-2021 0.0032 10.0671 0.03
04-01-2021 0.0084 10.0671 0.08
28-12-2020 0.0060 10.0671 0.06
21-12-2020 0.0036 10.0671 0.04
14-12-2020 0.0054 10.0671 0.05
07-12-2020 0.0036 10.0671 0.04
01-12-2020 0.0078 10.0671 0.08
23-11-2020 0.0088 10.0671 0.09
17-11-2020 0.0073 10.0671 0.07
09-11-2020 0.0100 10.0671 0.10
02-11-2020 0.0071 10.0671 0.07
26-10-2020 0.0117 10.0671 0.12
19-10-2020 0.0085 10.0671 0.08
12-10-2020 0.0131 10.0671 0.13
05-10-2020 0.0093 10.0671 0.09
28-09-2020 0.0092 10.0671 0.09
21-09-2020 0.0097 10.0671 0.10
14-09-2020 0.0028 10.0671 0.03
07-09-2020 0.0092 10.0671 0.09
31-08-2020 0.0094 10.0671 0.09
24-08-2020 0.0042 10.0671 0.04
17-08-2020 0.0118 10.0671 0.12
10-08-2020 0.0064 10.0671 0.06
03-08-2020 0.0063 10.0671 0.06
27-07-2020 0.0062 10.0671 0.06
20-07-2020 0.0068 10.0671 0.07
13-07-2020 0.0134 10.0671 0.13
06-07-2020 0.0150 10.0671 0.15
29-06-2020 0.0153 10.0671 0.15
22-06-2020 0.0185 10.0671 0.18
15-06-2020 0.0140 10.0671 0.14
08-06-2020 0.0049 10.0671 0.05
01-06-2020 0.0059 10.0671 0.06
26-05-2020 0.0273 10.0671 0.27
18-05-2020 0.0299 10.0671 0.30
11-05-2020 0.0081 10.0671 0.08
20-04-2020 0.0173 10.0671 0.17
07-04-2020 0.0159 10.0671 0.16
30-03-2020 0.0222 10.0671 0.22
09-03-2020 0.0064 10.0671 0.06
02-03-2020 0.0053 10.0671 0.05
24-02-2020 0.0068 10.0671 0.07
17-02-2020 0.0081 10.0671 0.08
10-02-2020 0.0124 10.0671 0.12
03-02-2020 0.0079 10.0671 0.08
27-01-2020 0.0086 10.0671 0.08
20-01-2020 0.0059 10.0671 0.06
13-01-2020 0.0083 10.0671 0.08
06-01-2020 0.0095 10.0671 0.09
30-12-2019 0.0065 10.0671 0.06
23-12-2019 0.0076 10.0671 0.08
16-12-2019 0.0086 10.0671 0.09
09-12-2019 0.0032 10.0671 0.03
02-12-2019 0.0090 10.0671 0.09
25-11-2019 0.0095 10.0671 0.09
18-11-2019 0.0109 10.0671 0.11
11-11-2019 0.0062 10.0671 0.06
04-11-2019 0.0117 10.0671 0.12
29-10-2019 0.0086 10.0671 0.09
22-10-2019 0.0131 10.0671 0.13
14-10-2019 0.0111 10.0671 0.11
07-10-2019 0.0146 10.0671 0.14
30-09-2019 0.0104 10.0671 0.10
23-09-2019 0.0025 10.0671 0.02
16-09-2019 0.0086 10.0671 0.09
09-09-2019 0.0085 10.0671 0.08
03-09-2019 0.0126 10.0671 0.12
26-08-2019 0.0104 10.0671 0.10
19-08-2019 0.0067 10.0671 0.07
13-08-2019 0.0117 10.0671 0.12
05-08-2019 0.0060 10.0625 0.06
29-07-2019 0.0077 10.05 0.08
22-07-2019 0.0120 10.05 0.12
15-07-2019 0.0139 10.05 0.14
08-07-2019 0.0149 10.05 0.15
01-07-2019 0.0080 10.05 0.08
24-06-2019 0.0085 10.05 0.09
17-06-2019 0.0078 10.05 0.08
10-06-2019 0.0071 10.05 0.07
03-06-2019 0.0140 10.05 0.14
27-05-2019 0.0152 10.05 0.15
20-05-2019 0.0151 10.05 0.15
13-05-2019 0.0115 10.05 0.11
06-05-2019 0.0070 10.05 0.07
30-04-2019 0.0056 10.05 0.06
22-04-2019 0.0080 10.05 0.08
15-04-2019 0.0063 10.05 0.06
08-04-2019 0.0050 10.05 0.05
02-04-2019 0.0249 10.05 0.25
25-03-2019 0.0083 10.05 0.08
18-03-2019 0.0144 10.05 0.14
11-03-2019 0.0112 10.05 0.11
05-03-2019 0.0111 10.05 0.11
25-02-2019 0.0086 10.05 0.09
18-02-2019 0.0083 10.05 0.08
11-02-2019 0.0152 10.05 0.15
04-02-2019 0.0061 10.05 0.06
28-01-2019 0.0101 10.05 0.10
21-01-2019 0.0083 10.05 0.08
14-01-2019 0.0133 10.05 0.13
07-01-2019 0.0127 10.05 0.13
31-12-2018 0.0134 10.05 0.13
24-12-2018 0.0127 10.05 0.13
17-12-2018 0.0125 10.05 0.12
10-12-2018 0.0125 10.05 0.12
03-12-2018 0.0124 10.05 0.12
26-11-2018 0.0112 10.05 0.11
19-11-2018 0.0131 10.05 0.13
12-11-2018 0.0109 10.05 0.11
05-11-2018 0.0111 10.05 0.11
29-10-2018 0.0322 10.05 0.32